基金经理:王慧
单位净值:1.1411 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.1411 | 截止日期:2024/5/22 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017326)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -30,424 | -17,220 | -24,972 | -21,279 |
基金本期净收益(元) | -127,535 | -19,969 | -26,412 | -8,531 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0133 | -0.0085 | -0.014 | -0.0135 |
期末基金资产净值(元) | 2,602,780 | 2,480,940 | 2,176,330 | 1,954,530 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1267 | 1.1413 | 1.1504 | 1.164 |