基金经理:桑磊
单位净值:1.1560 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:1.1560 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.97亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y(017317)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -7,153,600 | -16,289,800 | -22,074,000 | -10,314,700 |
基金本期净收益(元) | -871,395 | 598,486 | -334,994 | -22,341 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0289 | -0.0755 | -0.1094 | -0.0558 |
期末基金资产净值(元) | 290,355,000 | 266,751,000 | 257,793,000 | 264,655,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1301 | 1.1636 | 1.2413 | 1.3503 |