基金经理:梦圆
单位净值:0.9112 | 净值增长率:0.57% | 累计净值:0.9112 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
农银医疗精选股票A(017312)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -2,541,240 | -1,199,240 | 1,405,320 | 0 |
基金本期净收益(元) | -3,411,850 | 1,122,180 | 104,534 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0598 | -0.0241 | 0.0191 | |
期末基金资产净值(元) | 39,438,500 | 43,622,900 | 64,056,700 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9421 | 0.9989 | 1.0281 |