单位净值:1.0432 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0482 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:28.47亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信利泽纯债债券A(017309)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 34,742,900 | 21,752,700 | 10,894,600 | 33,040,800 |
基金本期净收益(元) | 28,478,700 | 13,676,600 | 21,888,700 | 21,585,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.013 | 0.0071 | 0.0036 | 0.011 |
期末基金资产净值(元) | 2,832,090,000 | 4,219,500,000 | 4,202,340,000 | 4,175,320,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0378 | 1.0287 | 1.0215 | 1.0184 |