基金经理:李家辉
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/27 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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招商鑫嘉中短债债券A(017307)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 166,807 | 230,926 | 127,985 | 153,795 |
基金本期净收益(元) | 161,053 | 194,683 | 200,554 | 123,338 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0097 | 0.0091 | 0.0056 | 0.0093 |
期末基金资产净值(元) | 16,283,000 | 23,655,000 | 27,586,300 | 15,653,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0418 | 1.032 | 1.0228 | 1.0166 |