单位净值:1.0067 | 净值增长率:-0.24% } else {?> | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:1.0067 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.73亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A(017298)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 1,237,340 | 124,160 | -1,482,740 | 0 |
基金本期净收益(元) | -811,870 | -1,481,620 | 248,626 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0057 | 0.0006 | -0.0066 | |
期末基金资产净值(元) | 171,582,000 | 221,653,000 | 221,524,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9965 | 0.9921 | 0.9915 |