单位净值:1.1942 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1942 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.31亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y(017297)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 709,369 | -2,711,380 | -1,800,250 | -2,004,460 |
基金本期净收益(元) | -1,741,070 | 301,425 | -294,612 | 17,966 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0068 | -0.0302 | -0.0215 | -0.0255 |
期末基金资产净值(元) | 127,563,000 | 112,199,000 | 102,407,000 | 98,772,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1646 | 1.1599 | 1.1914 | 1.2126 |