基金经理:徐力恒
单位净值:0.9832 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:0.9832 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y(017295)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,361 | -35,414 | -36,695 | -14,649 |
基金本期净收益(元) | -81,195 | -14,490 | -25,120 | 15,662 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0007 | -0.0105 | -0.0114 | -0.0048 |
期末基金资产净值(元) | 3,545,780 | 3,415,210 | 3,211,040 | 3,117,180 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9709 | 0.972 | 0.9827 | 0.994 |