基金经理:陈志伟
单位净值:1.0804 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0804 | 截止日期:2024/6/6 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成养老2040三年持有混合(FOF)Y(017282)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 84,743 | -200,596 | -546,493 | -138,591 |
基金本期净收益(元) | -190,671 | -347,296 | -268,523 | -100,547 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0081 | -0.0212 | -0.0598 | -0.0156 |
期末基金资产净值(元) | 11,459,300 | 10,463,800 | 10,032,200 | 10,277,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0652 | 1.0589 | 1.0805 | 1.1405 |