单位净值:0.9922 | 累计净值:0.9922 | 截止日期:2024/5/24 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y(017276)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 28,395 | -9,898 | -30,293 | -4,640 |
基金本期净收益(元) | -16,468 | -20,599 | -14,494 | -7,212 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.01 | -0.0039 | -0.0127 | -0.0021 |
期末基金资产净值(元) | 2,815,970 | 2,698,740 | 2,392,280 | 2,307,940 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9816 | 0.9719 | 0.9762 | 0.9889 |