基金经理:何移直
单位净值:1.0569 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0569 | 截止日期:2024/5/29 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y(017275)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -4,691 | -239,966 | -303,462 | -163,263 |
基金本期净收益(元) | -638,292 | -45,564 | -135,267 | -55,189 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0004 | -0.0255 | -0.0375 | -0.0212 |
期末基金资产净值(元) | 12,130,400 | 10,555,600 | 8,707,180 | 8,710,620 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0264 | 1.0287 | 1.0556 | 1.093 |