基金经理:于文婷
单位净值:1.1835 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1835 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.2亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y(017274)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 219,043 | -338,364 | -275,544 | -248,939 |
基金本期净收益(元) | -537,613 | -31,866 | -76,340 | -86,884 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0136 | -0.0237 | -0.0203 | -0.0193 |
期末基金资产净值(元) | 19,301,100 | 17,246,100 | 16,081,200 | 15,759,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1512 | 1.1393 | 1.1638 | 1.184 |