基金经理:章鸽武
单位净值:0.9227 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:0.9227 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.29亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y(017272)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 201,496 | -162,286 | -347,106 | -215,457 |
基金本期净收益(元) | -240,941 | -43,775 | -18,278 | -84,334 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0076 | -0.0109 | -0.0289 | -0.02 |
期末基金资产净值(元) | 28,749,600 | 18,588,000 | 11,707,900 | 10,996,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9174 | 0.9166 | 0.9298 | 0.9588 |