基金经理:孙梦祎
单位净值:1.2138 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2138 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华宝稳健养老(FOF)Y(017271)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -7 | -27,348 | -116,141 | -38,393 |
基金本期净收益(元) | -129,876 | -34,007 | -74,559 | 18,448 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0 | -0.0045 | -0.0202 | -0.0073 |
期末基金资产净值(元) | 7,991,210 | 7,835,580 | 7,125,390 | 6,888,760 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2048 | 1.2049 | 1.2097 | 1.2298 |