基金经理：章鸽武
| 单位净值:1.2955 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.2955 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.23亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y(017270)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 1,042,700 | 493,997 | -3,169,550 | 930,664 |
| 基金本期净收益(元) | 101,144 | -185,242 | 1,725,660 | 1,385,740 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0061 | 0.0032 | -0.0215 | 0.0068 |
| 期末基金资产净值(元) | 221,549,000 | 209,966,000 | 193,025,000 | 185,881,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.285 | 1.2796 | 1.2768 | 1.2983 |
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