基金经理:张子炎
单位净值:1.0697 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0697 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.14亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y(017263)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -243,183 | -178,930 | -371,868 | -124,670 |
基金本期净收益(元) | -583,038 | -203,092 | -141,105 | 28,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0194 | -0.0167 | -0.037 | -0.0139 |
期末基金资产净值(元) | 13,717,900 | 12,527,600 | 11,296,000 | 11,002,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0568 | 1.0784 | 1.0961 | 1.1332 |