基金经理:薛显志
单位净值:1.1258 | 累计净值:1.1258 | 截止日期:2024/5/29 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y(017259)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 80,835 | -15,359 | -53,562 | -47,761 |
基金本期净收益(元) | -305,778 | 98,682 | -58,874 | 25,402 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0079 | -0.0019 | -0.0078 | -0.0077 |
期末基金资产净值(元) | 11,875,600 | 10,219,000 | 8,036,060 | 7,265,620 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1098 | 1.1036 | 1.1071 | 1.1147 |