基金经理:蒋华安
单位净值:1.2969 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.2969 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.71亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银养老2035Y(017251)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,967,330 | -4,706,550 | -4,645,880 | -3,954,900 |
基金本期净收益(元) | -8,331,410 | -5,216,320 | -2,662,340 | -2,044,390 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0153 | -0.0403 | -0.0417 | -0.0368 |
期末基金资产净值(元) | 169,392,000 | 158,168,000 | 152,187,000 | 151,773,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2837 | 1.3019 | 1.3426 | 1.384 |