单位净值:1.2226 | 累计净值:1.2226 | 截止日期:2024/5/29 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.58亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实养老2030混合(FOF)Y(017250)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -627,872 | -1,820,910 | -2,827,160 | -890,076 |
基金本期净收益(元) | -1,989,850 | -2,532,190 | -428,826 | -680,439 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0138 | -0.0449 | -0.0734 | -0.0245 |
期末基金资产净值(元) | 57,315,500 | 52,200,300 | 50,067,800 | 50,756,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2087 | 1.2255 | 1.2712 | 1.3446 |