基金经理:许利明
单位净值:1.0250 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:1.0957 | 截止日期:2024/5/29 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.8亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y(017247)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -33,058,600 | -28,318,300 | -28,150,100 | -3,218,760 |
基金本期净收益(元) | -33,113,600 | -39,657,900 | -8,190,530 | -5,232,740 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0608 | -0.0619 | -0.0671 | -0.0086 |
期末基金资产净值(元) | 579,275,000 | 544,944,000 | 510,620,000 | 501,131,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.024 | 1.0894 | 1.1739 | 1.2404 |