基金经理:徐朝贞
单位净值:0.9998 | 累计净值:0.9998 | 截止日期:2024/5/29 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y(017246)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,986 | -3,928 | -26,165 | -58 |
基金本期净收益(元) | -25,950 | -1,182 | 1,874 | 8,083 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0022 | -0.0024 | -0.0181 | 0 |
期末基金资产净值(元) | 1,909,410 | 1,720,770 | 1,529,280 | 1,361,710 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9886 | 0.9924 | 0.995 | 1.0129 |