基金经理:黄俊
单位净值:0.9431 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:0.9431 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.31亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y(017242)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -157,238 | -947,488 | -933,362 | -443,090 |
基金本期净收益(元) | -533,925 | -36,047 | -71,480 | 30,519 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0051 | -0.0372 | -0.0411 | -0.0219 |
期末基金资产净值(元) | 29,872,400 | 26,312,300 | 23,019,000 | 21,829,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9222 | 0.9305 | 0.9697 | 1.0103 |