基金经理:王帆
单位净值:0.9746 | 累计净值:0.9746 | 截止日期:2024/5/29 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017237)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 129,831 | 2,249 | -52,386 | -15,985 |
基金本期净收益(元) | 49,920 | -56,039 | 2,557 | -10,723 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0315 | 0.0007 | -0.0174 | -0.0057 |
期末基金资产净值(元) | 4,859,880 | 3,522,550 | 2,933,470 | 2,807,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9703 | 0.9412 | 0.9414 | 0.9587 |