基金经理:陈涵
单位净值:0.9759 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:0.9759 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.36亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银稳润一年持有混合C(017233)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 745,349 | -736,432 | -1,099,890 | -414,490 |
基金本期净收益(元) | -358,390 | -737,464 | -573,550 | -627,296 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0171 | -0.016 | -0.0239 | -0.009 |
期末基金资产净值(元) | 35,246,600 | 43,525,500 | 44,255,400 | 45,354,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9634 | 0.9458 | 0.9618 | 0.9857 |