基金经理:牛志冬
单位净值:1.1729 | 净值增长率:-0.14% } else {?> | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.1729 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C(017227)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 185,837 | -370,466 | -281,717 | 193,157 |
基金本期净收益(元) | -21,839 | -69,493 | 75,971 | 76,469 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0342 | -0.0481 | -0.0396 | 0.0359 |
期末基金资产净值(元) | 8,549,670 | 5,455,530 | 6,509,050 | 7,056,440 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0993 | 1.0333 | 1.0779 | 1.1234 |