基金经理:曹璐迪
单位净值:0.6218 | 净值增长率:-0.16% } else {?> | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:0.6218 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.88亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国中证电池主题ETF发起式联接C(017223)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -24,479,900 | -14,036,000 | -48,556,400 | -8,613,000 |
基金本期净收益(元) | -36,939,500 | -10,779,100 | -9,970,380 | -1,415,880 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0779 | -0.0472 | -0.1631 | -0.0348 |
期末基金资产净值(元) | 191,431,000 | 228,851,000 | 192,674,000 | 268,647,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6324 | 0.6723 | 0.7143 | 0.8754 |