单位净值:2.0252 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:2.0252 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.06亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国富焦点驱动混合C(017211)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 115,460 | 26,767 | 1,986 | 1,489 |
基金本期净收益(元) | 23,679 | -24,834 | 2,201 | 10,701 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0409 | 0.027 | 0.0037 | 0.0018 |
期末基金资产净值(元) | 5,665,980 | 5,722,710 | 1,128,910 | 1,076,460 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.9977 | 1.9562 | 1.9587 | 1.9593 |