基金经理:胡崇海
单位净值:0.8568 | 净值增长率:0.60% | 累计净值:0.8568 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.3亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C(017210)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -5,287,690 | -1,123,210 | -2,621,080 | -417,496 |
基金本期净收益(元) | -4,449,810 | -1,471,970 | -2,363,040 | -276,142 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1256 | -0.0301 | -0.0614 | -0.0091 |
期末基金资产净值(元) | 30,526,300 | 33,963,600 | 40,276,500 | 48,164,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8629 | 0.9701 | 0.9963 | 1.0524 |