基金经理:胡崇海
单位净值:0.8633 | 净值增长率:0.59% | 累计净值:0.8633 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.47亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A(017209)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -6,024,450 | -1,331,480 | -1,684,630 | -227,748 |
基金本期净收益(元) | -5,180,160 | -2,164,900 | -1,424,150 | -76,443 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1098 | -0.0239 | -0.0531 | -0.0093 |
期末基金资产净值(元) | 47,665,200 | 54,532,700 | 46,809,800 | 25,915,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8687 | 0.9754 | 1.0006 | 1.0556 |