基金经理:王海涛
单位净值:0.8417 | 净值增长率:-0.20% } else {?> | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:0.8417 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.48亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发ESG责任投资混合A(017199)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 11,074,300 | -30,001,700 | -39,585,500 | -11,045,900 |
基金本期净收益(元) | -1,305,690 | -49,489,200 | -29,384,200 | -10,828,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0262 | -0.0667 | -0.0808 | -0.0198 |
期末基金资产净值(元) | 345,536,000 | 351,303,000 | 407,363,000 | 490,145,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8356 | 0.8089 | 0.8754 | 0.9555 |