基金经理:蒋华安
单位净值:0.9690 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:0.9690 | 截止日期:2024/5/29 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.07亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A(017198)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -838,118 | -3,090,150 | -4,193,580 | 0 |
基金本期净收益(元) | -4,366,950 | -985,374 | -455,289 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0039 | -0.0145 | -0.0196 | |
期末基金资产净值(元) | 205,903,000 | 206,732,000 | 209,822,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9628 | 0.9668 | 0.9812 |