基金经理:贺雨轩
单位净值:0.9858 | 净值增长率:-0.64% } else {?> | 净值增长率:-0.64% | 累计净值:0.9858 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A(017192)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 324,919 | -193,508 | -426,954 | 0 |
基金本期净收益(元) | -235,675 | -127,395 | -45,770 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0523 | -0.0328 | -0.075 | |
期末基金资产净值(元) | 7,170,690 | 5,572,970 | 5,420,870 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9638 | 0.9046 | 0.9379 |