基金经理:刘宇涛
单位净值:0.9263 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:0.9263 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.3亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鑫元中证1000指数增强发起式A(017190)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,528,640 | -1,472,070 | -2,081,510 | 122,015 |
基金本期净收益(元) | -3,634,590 | -2,090,400 | -1,178,310 | -32,808 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0942 | -0.0339 | -0.0642 | 0.005 |
期末基金资产净值(元) | 29,920,600 | 42,794,300 | 43,388,300 | 33,909,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9224 | 0.9749 | 1.0094 | 1.0784 |