基金经理:孙志远
单位净值:0.9069 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:0.9069 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.54亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)(017184)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -1,106,430 | -1,443,550 | -3,418,560 | 0 |
基金本期净收益(元) | -464,760 | -161,260 | -175,815 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0186 | -0.0242 | -0.0573 | |
期末基金资产净值(元) | 53,636,500 | 54,741,900 | 56,185,100 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8994 | 0.918 | 0.9422 |