单位净值:1.0611 | 累计净值:1.0611 | 截止日期:2024/5/31 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:11.81亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信季安盈3个月持有期债券A(017172)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,100,520 | 809,874 | 583,431 | 854,760 |
基金本期净收益(元) | 4,138,590 | 783,309 | 567,148 | 881,338 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0107 | 0.0087 | 0.011 | 0.0105 |
期末基金资产净值(元) | 1,174,710,000 | 106,157,000 | 81,439,900 | 45,782,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0558 | 1.0394 | 1.0308 | 1.019 |