基金经理:乐无穹
单位净值:0.8110 | 净值增长率:0.41% | 累计净值:0.8110 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富中证1000ETF联接A(017161)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -599,441 | -611,507 | -732,717 | 0 |
基金本期净收益(元) | -498,951 | -801,733 | -16,190 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0529 | -0.0558 | -0.061 | |
期末基金资产净值(元) | 9,593,210 | 9,438,480 | 12,177,700 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8193 | 0.8838 | 0.9336 |