基金经理:刘舒乐
单位净值:1.0848 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0848 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
融通增鑫债券C(017159)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,353 | 6,081 | 15,931 | 11,588 |
基金本期净收益(元) | 1,526 | 5,087 | 20,458 | 8,616 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0109 | 0.0081 | 0.0081 | 0.0123 |
期末基金资产净值(元) | 512,900 | 124,436 | 1,957,040 | 479,279 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0758 | 1.0615 | 1.0519 | 1.0435 |