基金经理:陈启明
单位净值:0.8184 | 净值增长率:1.30% | 累计净值:0.8184 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.34亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华富匠心领航18个月持有期混合A(017157)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -32,151,500 | -1,679,690 | -24,982,800 | 3,137,100 |
基金本期净收益(元) | -14,165,200 | -1,449,690 | -2,562,580 | 3,770,390 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1128 | -0.0059 | -0.088 | 0.0111 |
期末基金资产净值(元) | 229,414,000 | 260,450,000 | 262,093,000 | 286,540,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8038 | 0.9171 | 0.923 | 1.0111 |