单位净值:0.8166 | 净值增长率:-1.22% } else {?> | 净值增长率:-1.22% | 累计净值:0.8166 | 截止日期:2024/5/10 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.9亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实积极配置一年持有期混合A(017147)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -76,147,100 | -43,240,700 | -105,076,000 | -84,363,800 |
基金本期净收益(元) | -128,204,000 | -68,955,500 | -38,851,900 | 23,247,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0757 | -0.0348 | -0.08 | -0.0645 |
期末基金资产净值(元) | 773,086,000 | 931,418,000 | 1,187,510,000 | 1,292,580,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7991 | 0.8686 | 0.904 | 0.984 |