基金经理:陈建华
单位净值:1.0095 | 净值增长率:1.45% | 累计净值:1.0095 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接A(017140)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 875,571 | -479,871 | -379,069 | -865,768 |
基金本期净收益(元) | -140,106 | -96,473 | -144,041 | -9,244 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0729 | -0.0395 | -0.0324 | -0.0779 |
期末基金资产净值(元) | 11,544,400 | 10,599,700 | 10,831,400 | 10,649,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9528 | 0.8778 | 0.917 | 0.9442 |