单位净值:1.0277 | 累计净值:1.0277 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:13.36亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安添勤债券(017120)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 25,176,800 | 19,013,400 | 6,673,190 | 0 |
基金本期净收益(元) | 24,400,700 | 10,711,700 | 11,589,400 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0115 | 0.0059 | 0.0016 | |
期末基金资产净值(元) | 1,327,230,000 | 2,921,710,000 | 4,206,670,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0209 | 1.0088 | 1.0016 |