基金经理:雷志勇
单位净值:1.0092 | 净值增长率:-1.00% } else {?> | 净值增长率:-1.00% | 累计净值:1.0092 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.74亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大摩数字经济混合C(017103)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,706,030 | -1,647,930 | -2,951,580 | 803,476 |
基金本期净收益(元) | 6,007,770 | -910,882 | -1,514,470 | 1,177,310 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0107 | -0.0682 | -0.187 | 0.0311 |
期末基金资产净值(元) | 453,493,000 | 27,638,200 | 16,671,900 | 15,253,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9652 | 0.8084 | 0.8617 | 1.0565 |