基金经理:雷志勇
单位净值:1.0268 | 净值增长率:2.47% | 累计净值:1.0268 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.27亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大摩数字经济混合A(017102)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 28,489,500 | -10,287,900 | -37,816,900 | 14,620,100 |
基金本期净收益(元) | -742,987 | -8,671,890 | -18,771,100 | 16,551,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1092 | -0.0508 | -0.1928 | 0.0432 |
期末基金资产净值(元) | 403,603,000 | 168,342,000 | 169,862,000 | 205,731,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9714 | 0.8125 | 0.8648 | 1.0587 |