单位净值:1.7533 | 净值增长率:-1.88% } else {?> | 净值增长率:-1.88% | 累计净值:1.7533 | 截止日期:2024/5/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:12.92亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币(017091)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/9/7 |
本期利润(元) | 116,969,000 | 57,561,500 | -12,081,500 | 1,453,930 |
基金本期净收益(元) | 5,650,060 | 6,850,810 | 1,997,260 | -1,453,770 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1841 | 0.1765 | -0.0521 | 0.0096 |
期末基金资产净值(元) | 1,221,170,000 | 681,869,000 | 300,693,000 | 292,842,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.6576 | 1.4603 | 1.2746 | 1.326 |