基金经理:蔡丞丰
单位净值:0.9178 | 净值增长率:-0.32% } else {?> | 净值增长率:-0.32% | 累计净值:0.9178 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.96亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实ESG可持续投资混合A(017086)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,036,760 | -26,060,300 | -1,472,490 | -49,034,100 |
基金本期净收益(元) | -22,292,800 | -30,769,800 | -36,565,500 | -6,006,240 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0037 | -0.0439 | -0.0024 | -0.0763 |
期末基金资产净值(元) | 475,062,000 | 504,855,000 | 562,286,000 | 582,603,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8794 | 0.8794 | 0.9226 | 0.925 |