基金经理:汤志彦
单位净值:0.9375 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:0.9375 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.61亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华安锦一年持有期混合C(017084)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,423,240 | -3,376,750 | -5,085,590 | -946,338 |
基金本期净收益(元) | -1,546,100 | -1,422,940 | -270,484 | 1,009,290 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0178 | -0.0172 | -0.0259 | -0.0048 |
期末基金资产净值(元) | 160,701,000 | 186,482,000 | 189,859,000 | 194,944,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9335 | 0.9511 | 0.9683 | 0.9943 |