单位净值:0.8651 | 净值增长率:0.55% | 累计净值:0.8651 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.29亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
申万菱信中证1000指数增强A(017067)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -7,187,280 | -10,993,400 | -23,588,200 | -7,188,480 |
基金本期净收益(元) | -24,367,900 | -11,648,900 | -4,350,720 | -3,480,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0185 | -0.0269 | -0.0697 | -0.0202 |
期末基金资产净值(元) | 327,398,000 | 350,091,000 | 378,500,000 | 317,224,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8619 | 0.8781 | 0.9047 | 0.9756 |