单位净值:0.7119 | 净值增长率:-0.39% } else {?> | 净值增长率:-0.39% | 累计净值:0.7119 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.41亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
申万菱信乐成混合C(017064)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -9,339,670 | 1,398,860 | -6,987,560 | 897,052 |
基金本期净收益(元) | -2,829,970 | -2,295,970 | -447,972 | 1,477,440 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1601 | 0.0221 | -0.0995 | 0.006 |
期末基金资产净值(元) | 44,488,200 | 56,078,100 | 60,602,600 | 87,832,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7797 | 0.9354 | 0.9105 | 1.01 |