单位净值:0.7154 | 净值增长率:-0.39% } else {?> | 净值增长率:-0.39% | 累计净值:0.7154 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.28亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
申万菱信乐成混合A(017063)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -29,871,200 | 4,863,960 | -21,458,100 | 2,628,430 |
基金本期净收益(元) | -9,069,880 | -7,092,650 | -1,262,050 | 2,842,740 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.159 | 0.0244 | -0.0989 | 0.01 |
期末基金资产净值(元) | 139,975,000 | 182,068,000 | 190,091,000 | 237,053,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7829 | 0.9384 | 0.9124 | 1.0111 |