单位净值:1.0343 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0343 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:3.33亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方ESG纯债债券发起(017053)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 1,872,180 | 2,731,610 | 4,057,000 | 0 |
基金本期净收益(元) | 1,777,790 | 739,172 | 6,418,610 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0138 | 0.005 | 0.0031 | |
期末基金资产净值(元) | 330,309,000 | 163,445,000 | 854,816,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0253 | 1.0113 | 1.0041 |